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2019年10月16日 星期三

国投瑞银医疗保健混合(000523)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国投瑞银医疗保健混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 613200290 610488090 651101143 651101143
资产净值(元) 735585422 771878155 845951903 845951903
单位资产净值(元) 1.2000 1.2640 1.2990 1.2990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 550806841 729495036 789369491 789369491
股票市值占资产净值比例(%) 74.88 94.51 93.31 93.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 757843203 774507835 849873283 849873283
股票市值占基金总资产比例(%) 72.68 94.19 92.88 92.88
债券市值(元) 0 19972000 19924000 19924000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 2.58 2.34 2.34
银行存款及清算备付金(元) 155386966 23761789 36513169 36513169
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 20.50 3.07 4.30 4.30
其他资产市值(元) 349396 1279010 4066624 4066624
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.17 0.48 0.48
买入返售证券(元) 51300000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.77 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00