新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

华润元大信息传媒科技混合(000522)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华润元大信息传媒科技混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 51667190 33464427 33790273 33790273
资产净值(元) 83906777 53433300 52320648 52320648
单位资产净值(元) 1.6240 1.5970 1.5480 1.5480
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 79324988 50309526 48749333 48749333
股票市值占资产净值比例(%) 94.54 94.15 93.17 93.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 86881051 54245020 53843852 53843852
股票市值占基金总资产比例(%) 91.30 92.74 90.54 90.54
债券市值(元) 2943510 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 3.39 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2256380 3871697 5043023 5043023
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.60 7.14 9.37 9.37
其他资产市值(元) 2356173 63798 51496 51496
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.71 0.12 0.10 0.10
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00