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2019年10月17日 星期四

诺安永鑫收益一年定期开放(000510)资产分配

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诺安永鑫收益一年定期开放资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 197091304 197091304 841023723 841023723
资产净值(元) 196091876 197218034 826623966 826623966
单位资产净值(元) 0.9950 1.0010 0.9830 0.9830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 290551498 266213986 1002691348 1002691348
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 286197522 262622755 982744688 982744688
债券市值占基金总资产比例(%) 98.50 98.65 98.01 98.01
银行存款及清算备付金(元) 786873 2112923 6142847 6142847
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.27 0.79 0.61 0.61
其他资产市值(元) 3567104 1478308 13803814 13803814
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.23 0.56 1.38 1.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00