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2019年11月16日 星期六

华富恒富分级债券B(000502)资产分配

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华富恒富分级债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-11-21 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 152525960 152525960 152525960 152525960
资产净值(元) 168495073 175037048 173358779 173358779
单位资产净值(元) 1.0020 1.0090 1.0010 1.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 462192901 271748535 291057457 291057457
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 446068957 256104388 280990249 280990249
债券市值占基金总资产比例(%) 96.51 94.24 96.54 96.54
银行存款及清算备付金(元) 7078001 8890705 2399457 2399457
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.53 3.27 0.82 0.82
其他资产市值(元) 9045943 6753442 7667752 7667752
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.96 2.49 2.63 2.63
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00