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2019年10月19日 星期六

财通纯债债券A(000497)资产分配

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财通纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 524620560 537960327 598412763 598412763
资产净值(元) 546403791 558667866 618267145 618267145
单位资产净值(元) 1.0415 1.0385 1.0332 1.0332
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 708276636 749683946 719015215 719015215
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 694231217 727283544 669303038 669303038
债券市值占基金总资产比例(%) 98.02 97.01 93.09 93.09
银行存款及清算备付金(元) 21278 391398 34404973 34404973
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.00 0.05 4.79 4.79
其他资产市值(元) 14024141 11057245 13153466 13153466
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.98 1.47 1.83 1.83
买入返售证券(元) 0 9900135 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.32 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 1051624 2153737 2153737
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.14 0.30 0.30
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00