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2020年01月28日 星期二

华商双债丰利债券C(000481)资产分配

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华商双债丰利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 617378730 1491708275 1068527541 1068527541
资产净值(元) 2918178247 5348692284 5649760332 5649760332
单位资产净值(元) 1.2920 1.2940 1.2460 1.2460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 588720760 1071310458 1131082338 1131082338
股票市值占资产净值比例(%) 20.17 20.03 20.02 20.02
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4226272470 7093558709 7741467140 7741467140
股票市值占基金总资产比例(%) 13.93 15.10 14.61 14.61
债券市值(元) 3425333338 5706492326 6261488657 6261488657
债券市值占基金总资产比例(%) 81.05 80.45 80.88 80.88
银行存款及清算备付金(元) 74309894 113986583 161121567 161121567
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.76 1.61 2.08 2.08
其他资产市值(元) 137908477 192469342 187774578 187774578
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.26 2.71 2.43 2.43
买入返售证券(元) 0 9300000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.13 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00