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2020年02月21日 星期五

东方红新动力混合(000480)资产分配

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东方红新动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1756995055 1693038468 1642328565 1642328565
资产净值(元) 4491554428 4128505342 3768093514 3768093514
单位资产净值(元) 2.5560 2.4390 2.2940 2.2940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3615669229 3079778619 2750625404 2750625404
股票市值占资产净值比例(%) 80.50 74.60 73.00 73.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4900908495 4226178832 4543843533 4543843533
股票市值占基金总资产比例(%) 73.78 72.87 60.54 60.54
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 918940248 428129682 1028081705 1028081705
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.75 10.13 22.63 22.63
其他资产市值(元) 7699017 17470531 14936425 14936425
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.41 0.33 0.33
买入返售证券(元) 358600000 700800000 750200000 750200000
买入返售证券市值比例(%) 7.32 16.58 16.51 16.51
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00