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2019年10月20日 星期天

信诚惠报债券B(000479)资产分配

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信诚惠报债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1067151 104975 134698 134698
资产净值(元) 51671583 48937515 49807311 49807311
单位资产净值(元) 1.0070 1.0110 1.0300 1.0300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4645828 6135408 2673113 2673113
股票市值占资产净值比例(%) 8.99 12.54 5.37 5.37
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52986225 50062455 51371475 51371475
股票市值占基金总资产比例(%) 8.77 12.26 5.20 5.20
债券市值(元) 41733550 42034300 40452800 40452800
债券市值占基金总资产比例(%) 78.76 83.96 78.75 78.75
银行存款及清算备付金(元) 2304724 1145766 1236694 1236694
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.35 2.29 2.41 2.41
其他资产市值(元) 4302122 746981 1008867 1008867
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.12 1.49 1.96 1.96
买入返售证券(元) 0 0 6000000 6000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 11.68 11.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00