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2020年02月18日 星期二

广发集鑫债券C(000474)资产分配

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广发集鑫债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 3608215 2944288 3514898 3514898
资产净值(元) 227382211 225594610 224315365 224315365
单位资产净值(元) 1.1780 1.1710 1.1600 1.1600
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 246972083 277455768 230528000 230528000
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 221741620 252354200 190267700 190267700
债券市值占基金总资产比例(%) 89.78 90.95 82.54 82.54
银行存款及清算备付金(元) 863085 789859 1588857 1588857
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.35 0.28 0.69 0.69
其他资产市值(元) 4367378 4311709 3271151 3271151
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.77 1.55 1.42 1.42
买入返售证券(元) 0 0 35400292 35400292
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 15.36 15.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 20000000 20000000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 8.10 7.21 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00