新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

景顺长城鑫月薪定期支付(000465)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

景顺长城鑫月薪定期支付资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 211411211 224543641 305041654 305041654
资产净值(元) 212852602 225865655 317151941 317151941
单位资产净值(元) 1.0070 1.0060 1.0400 1.0400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 290697577 310424428 425720037 425720037
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 245348344 305988613 296659432 296659432
债券市值占基金总资产比例(%) 84.40 98.57 69.68 69.68
银行存款及清算备付金(元) 11563374 1588553 52576105 52576105
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.98 0.51 12.35 12.35
其他资产市值(元) 3785694 2847262 6191876 6191876
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.30 0.92 1.45 1.45
买入返售证券(元) 30000165 0 70292625 70292625
买入返售证券市值比例(%) 10.32 0.00 16.51 16.51
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00