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2020年02月27日 星期四

农银汇理主题轮动灵活配置混合(000462)资产分配

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农银汇理主题轮动灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 508363028 440167773 512603918 512603918
资产净值(元) 730051352 552734897 586071857 586071857
单位资产净值(元) 1.4361 1.2557 1.1433 1.1433
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 679859315 462569327 468300357 468300357
股票市值占资产净值比例(%) 93.12 83.69 79.90 79.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 753607088 558588488 611803849 611803849
股票市值占基金总资产比例(%) 90.21 82.81 76.54 76.54
债券市值(元) 6949483 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.92 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 65664728 30471222 80341096 80341096
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.71 5.46 13.13 13.13
其他资产市值(元) 1133563 38047939 63162397 63162397
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.15 6.81 10.32 10.32
买入返售证券(元) 0 27500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.92 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00