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2019年08月18日 星期天

大摩优质信价纯债C(000420)资产分配

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大摩优质信价纯债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 10938824 16153721 14338394 14338394
资产净值(元) 118730994 165144259 277559393 277559393
单位资产净值(元) 1.1630 1.1530 1.1460 1.1460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 125590398 196041341 307113941 307113941
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 101597540 186535010 237289140 237289140
债券市值占基金总资产比例(%) 80.90 95.15 77.26 77.26
银行存款及清算备付金(元) 3178577 3421639 1984211 1984211
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.53 1.75 0.65 0.65
其他资产市值(元) 3064134 6084692 4573815 4573815
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.44 3.10 1.49 1.49
买入返售证券(元) 17750147 0 63266775 63266775
买入返售证券市值比例(%) 14.13 0.00 20.60 20.60
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00