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2019年11月12日 星期二

大摩纯债稳定添利18个月定期A(000415)资产分配

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大摩纯债稳定添利18个月定期A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 827955211 3021678826 3021678826 3021678826
资产净值(元) 1271714328 4999708192 4948392506 4948392506
单位资产净值(元) 1.1370 1.1320 1.1200 1.1200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1513727689 5068331377 5370174354 5370174354
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1012580746 2905784270 3987786793 3987786793
债券市值占基金总资产比例(%) 66.89 57.33 74.26 74.26
银行存款及清算备付金(元) 31484375 85621596 6580322 6580322
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.08 1.69 0.12 0.12
其他资产市值(元) 22302017 86714526 137336821 137336821
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.47 1.71 2.56 2.56
买入返售证券(元) 447360551 1990210985 1238470418 1238470418
买入返售证券市值比例(%) 29.55 39.27 23.06 23.06
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00