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2020年01月29日 星期三

益民服务领先混合(000410)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

益民服务领先混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-15 2017-10-20 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 30335368 40293130 43173776 43173776
资产净值(元) 88328601 112664005 118029306 118029306
单位资产净值(元) 2.9120 2.7960 2.7340 2.7340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 65080153 81206717 81152180 81152180
股票市值占资产净值比例(%) 73.68 72.08 68.76 68.76
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 88787465 113263301 118622491 118622491
股票市值占基金总资产比例(%) 73.30 71.70 68.41 68.41
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 23576299 11486977 37186375 37186375
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 26.55 10.14 31.35 31.35
其他资产市值(元) 131014 9269607 283937 283937
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.15 8.18 0.24 0.24
买入返售证券(元) 0 11300000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.98 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00