新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

汇添富双利增强债券C(000407)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

汇添富双利增强债券C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1185009 1314218 2472571 2472571
资产净值(元) 449418154 748531619 234483526 234483526
单位资产净值(元) 1.0770 1.0550 1.2950 1.2950
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64448775 55532266 22724397 22724397
股票市值占资产净值比例(%) 14.34 7.42 9.69 9.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 725100629 749539139 240461396 240461396
股票市值占基金总资产比例(%) 8.89 7.41 9.45 9.45
债券市值(元) 520758994 656263144 201032347 201032347
债券市值占基金总资产比例(%) 71.82 87.56 83.60 83.60
银行存款及清算备付金(元) 1571274 5344296 6699904 6699904
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.22 0.71 2.79 2.79
其他资产市值(元) 138321585 10399432 4504748 4504748
其他资产市值占基金总资产比例(%) 19.08 1.39 1.87 1.87
买入返售证券(元) 0 22000000 5500000 5500000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.94 2.29 2.29
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00