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2019年07月18日 星期四

汇添富安心中国债券C(000396)资产分配

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汇添富安心中国债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 4889738 5448480 8063066 8063066
资产净值(元) 189371648 190609645 192755947 192755947
单位资产净值(元) 1.1470 1.1480 1.1410 1.1410
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 189830668 191009498 193172339 193172339
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 176392300 176906000 189364900 189364900
债券市值占基金总资产比例(%) 92.92 92.62 98.03 98.03
银行存款及清算备付金(元) 432727 1265222 254698 254698
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.23 0.66 0.13 0.13
其他资产市值(元) 3505640 2838276 3552741 3552741
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.85 1.49 1.84 1.84
买入返售证券(元) 9500000 10000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.00 5.24 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00