新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

泰达宏利瑞利债券B(000388)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰达宏利瑞利债券B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 60615496 209830889 209830889 209830889
资产净值(元) 85040363 244175277 241427466 241427466
单位资产净值(元) 0.9710 1.0030 0.9920 0.9920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 101013661 286617687 303038614 303038614
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 97216146 279589721 294335034 294335034
债券市值占基金总资产比例(%) 96.24 97.55 97.13 97.13
银行存款及清算备付金(元) 2336692 2335299 2174123 2174123
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.31 0.81 0.72 0.72
其他资产市值(元) 1460823 4692667 6529456 6529456
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 1.64 2.15 2.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00