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2019年11月17日 星期天

国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)资产分配

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国泰聚信价值优势灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 561813166 802518442 1022319663 1022319663
资产净值(元) 1147029420 1392676342 1693016958 1693016958
单位资产净值(元) 1.3150 1.2270 1.1720 1.1720
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1010157744 1241476757 776479959 776479959
股票市值占资产净值比例(%) 88.07 89.14 45.86 45.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1156079611 1405701015 1833512302 1833512302
股票市值占基金总资产比例(%) 87.38 88.32 42.35 42.35
债券市值(元) 77500099 90187687 109966762 109966762
债券市值占基金总资产比例(%) 6.70 6.42 6.00 6.00
银行存款及清算备付金(元) 51434576 66136599 223159643 223159643
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.45 4.70 12.17 12.17
其他资产市值(元) 16987193 7899972 5005218 5005218
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.47 0.56 0.27 0.27
买入返售证券(元) 0 0 718900719 718900719
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 39.21 39.21
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00