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2019年10月15日 星期二

信诚年年有余B(000361)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚年年有余B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 2724705 3814224 3814224 3814224
资产净值(元) 235904277 524381439 516960188 516960188
单位资产净值(元) 1.1200 1.1350 1.1200 1.1200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 242701856 527363558 517848562 517848562
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 221249117 510209144 489242615 489242615
债券市值占基金总资产比例(%) 91.16 96.75 94.48 94.48
银行存款及清算备付金(元) 5203135 4277310 1618229 1618229
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.14 0.81 0.31 0.31
其他资产市值(元) 3249604 10877104 12987718 12987718
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.34 2.06 2.51 2.51
买入返售证券(元) 13000000 2000000 14000000 14000000
买入返售证券市值比例(%) 5.36 0.38 2.70 2.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00