新闻源 财富源

2020年01月26日 星期天

建信安心回报两年定期开放债券C(000347)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信安心回报两年定期开放债券C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 77342803 139589463 139589463 139589463
资产净值(元) 247388684 170174602 168827506 168827506
单位资产净值(元) 1.0280 1.0250 1.0170 1.0170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 321902034 230018044 257669158 257669158
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 315661096 225065395 232940367 232940367
债券市值占基金总资产比例(%) 98.06 97.85 90.40 90.40
银行存款及清算备付金(元) 2040422 1520110 11711764 11711764
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.63 0.66 4.55 4.55
其他资产市值(元) 4200516 3432539 13017027 13017027
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.30 1.49 5.05 5.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00