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2020年01月26日 星期天

鹏华丰融定期开放债券(000345)资产分配

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鹏华丰融定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 94782277 94782277 94782277 94782277
资产净值(元) 115742325 113943852 112779429 112779429
单位资产净值(元) 1.2210 1.2020 1.1900 1.1900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 174473800 200231322 150251799 150251799
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 162888880 180159979 143860944 143860944
债券市值占基金总资产比例(%) 93.36 89.98 95.75 95.75
银行存款及清算备付金(元) 2814377 4055737 3073371 3073371
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.61 2.03 2.05 2.05
其他资产市值(元) 8770543 16015606 3317483 3317483
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.03 8.00 2.21 2.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00