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2019年10月20日 星期天

鹏华双债保利债券(000338)资产分配

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鹏华双债保利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 48329060 2122885 112368458 112368458
资产净值(元) 52023042 2175452 114816645 114816645
单位资产净值(元) 1.0764 1.0248 1.0218 1.0218
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52334697 2692330 115254375 115254375
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 47153043 1755612 99213300 99213300
债券市值占基金总资产比例(%) 90.10 65.21 86.08 86.08
银行存款及清算备付金(元) 235883 900073 2590282 2590282
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.45 33.43 2.25 2.25
其他资产市值(元) 645771 36645 1650793 1650793
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.23 1.36 1.43 1.43
买入返售证券(元) 4300000 0 11800000 11800000
买入返售证券市值比例(%) 8.22 0.00 10.24 10.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00