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2019年11月22日 星期五

农银汇理研究精选灵活配置(000336)资产分配

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农银汇理研究精选灵活配置资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 201543278 217697019 233897779 233897779
资产净值(元) 293541399 317900654 325443541 325443541
单位资产净值(元) 1.4565 1.4603 1.3914 1.3914
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 264897262 274775238 247941493 247941493
股票市值占资产净值比例(%) 90.24 86.43 76.19 76.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 302128152 320573791 330497177 330497177
股票市值占基金总资产比例(%) 87.68 85.71 75.02 75.02
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 20668541 16451911 49524799 49524799
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.84 5.13 14.98 14.98
其他资产市值(元) 1962349 6846642 930884 930884
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.65 2.14 0.28 0.28
买入返售证券(元) 14600000 22500000 32100000 32100000
买入返售证券市值比例(%) 4.83 7.02 9.71 9.71
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00