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2019年08月22日 星期四

鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产分配

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鹏华丰饶定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 907374285 1067499129 3390119939 3390119939
资产净值(元) 889834031 1063157987 3356562591 3356562591
单位资产净值(元) 0.9810 0.9960 0.9900 0.9900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 925728565 1391961993 3359298826 3359298826
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 732119930 1100531344 2233099000 2233099000
债券市值占基金总资产比例(%) 79.09 79.06 66.48 66.48
银行存款及清算备付金(元) 53081438 70352220 867509842 867509842
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.73 5.05 25.82 25.82
其他资产市值(元) 10558773 11028079 31789984 31789984
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.14 0.79 0.95 0.95
买入返售证券(元) 69968425 150050350 226900000 226900000
买入返售证券市值比例(%) 7.56 10.78 6.75 6.75
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 60000000 60000000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 6.48 4.31 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00