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2019年08月17日 星期六

泰达宏利淘利债券型A(000319)资产分配

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泰达宏利淘利债券型A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1627039177 1826080466 2378773547 2378773547
资产净值(元) 2021749527 2260761052 2917223211 2917223211
单位资产净值(元) 1.2358 1.2374 1.2260 1.2260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2442183807 3085351182 3560140707 3560140707
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2389750341 2598175234 3204842569 3204842569
债券市值占基金总资产比例(%) 97.85 84.21 90.02 90.02
银行存款及清算备付金(元) 11388924 8233720 13188076 13188076
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.47 0.27 0.37 0.37
其他资产市值(元) 41044542 258942227 47508580 47508580
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.68 8.39 1.33 1.33
买入返售证券(元) 0 220000000 294601482 294601482
买入返售证券市值比例(%) 0.00 7.13 8.27 8.27
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00