华安沪深300增强C(000313)资产分配

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华安沪深300增强C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 266812901 268174973 69793633 69793633
资产净值(元) 1462194769 753470861 285429335 285429335
单位资产净值(元) 1.5263 1.8002 1.6777 1.6777
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1350374392 711817079 265079508 265079508
股票市值占资产净值比例(%) 92.35 94.47 92.87 92.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1589821249 770451975 295313201 295313201
股票市值占基金总资产比例(%) 84.94 92.39 89.76 89.76
债券市值(元) 2829900 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 143378588 45463288 25468658 25468658
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.02 5.90 8.62 8.62
其他资产市值(元) 93238370 13171608 4765036 4765036
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.86 1.71 1.61 1.61
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00