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2019年07月24日 星期三

景顺长城沪深300指数(000311)资产分配

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景顺长城沪深300指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 3115055989 2915390542 1225214987 1225214987
资产净值(元) 6585114283 5768822721 2695863520 2695863520
单位资产净值(元) 2.1140 1.9790 2.2000 2.2000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6229559282 5429229125 2549104919 2549104919
股票市值占资产净值比例(%) 94.60 94.11 94.56 94.56
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7006607061 5796043199 2713496644 2713496644
股票市值占基金总资产比例(%) 88.91 93.67 93.94 93.94
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 608951426 353700611 153770334 153770334
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.69 6.10 5.67 5.67
其他资产市值(元) 168096353 13113463 10621391 10621391
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.40 0.23 0.39 0.39
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00