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2019年09月24日 星期二

中银中高等级债券A(000305)资产分配

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中银中高等级债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 5582584847 5686078162 5699788425 5699788425
资产净值(元) 5728407074 5867565729 5864966725 5864966725
单位资产净值(元) 1.0260 1.0320 1.0290 1.0290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7317591678 7285828382 7106593887 7106593887
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 5692618294 7143047959 6081169120 6081169120
债券市值占基金总资产比例(%) 77.79 98.04 85.57 85.57
银行存款及清算备付金(元) 1460149216 29772497 850916607 850916607
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.95 0.41 11.97 11.97
其他资产市值(元) 98089018 113007926 174508161 174508161
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.34 1.55 2.46 2.46
买入返售证券(元) 19680150 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.27 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 47055000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.64 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00