新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

鹏华丰信分级债券B(000293)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

鹏华丰信分级债券B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 166663021 1285591433 1285591433 1285591433
资产净值(元) 183161737 1353387401 1341014079 1341014079
单位资产净值(元) 1.0120 0.8920 0.8840 0.8610
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 230138934 1354489929 1599758428 1599758428
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 214432527 1261196692 1524720278 1524720278
债券市值占基金总资产比例(%) 93.18 93.11 95.31 95.31
银行存款及清算备付金(元) 1523462 25187821 25091066 25091066
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.66 1.86 1.57 1.57
其他资产市值(元) 14182945 26575173 49947084 49947084
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.16 1.96 3.12 3.12
买入返售证券(元) 0 41530244 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.07 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00