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2019年12月06日 星期五

鹏华全球高收益债(QDII)(000290)资产分配

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鹏华全球高收益债(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1647629596 1598527657 2040941781 2040941781
资产净值(元) 1823129052 1776239725 2264950224 2264950224
单位资产净值(元) 1.1070 1.1110 1.1100 1.1100
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1849643394 1802872929 2313198397 2313198397
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1678911103 1668894741 1915659640 1915659640
债券市值占基金总资产比例(%) 90.77 92.57 82.81 82.81
银行存款及清算备付金(元) 134333691 96693168 321430787 321430787
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.26 5.36 13.90 13.90
其他资产市值(元) 36398601 37285021 63924888 63924888
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.97 2.07 2.76 2.76
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 12183081 12183081
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.53 0.53
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00