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2019年10月22日 星期二

华商红利优选灵活配置(000279)资产分配

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华商红利优选灵活配置资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 327060224 366474239 462466993 462466993
资产净值(元) 325627953 382549956 452241545 452241545
单位资产净值(元) 0.9960 1.0440 0.9780 0.9780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 258870512 302609643 234049944 234049944
股票市值占资产净值比例(%) 79.50 79.10 51.75 51.75
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 328332757 384365902 455388483 455388483
股票市值占基金总资产比例(%) 78.84 78.73 51.40 51.40
债券市值(元) 5699510 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 1.74 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 20766048 81084867 41024328 41024328
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.32 21.10 9.01 9.01
其他资产市值(元) 42996687 671392 30314210 30314210
其他资产市值占基金总资产比例(%) 13.10 0.17 6.66 6.66
买入返售证券(元) 0 0 150000000 150000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 32.94 32.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00