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2019年12月12日 星期四

广发亚太债(QDII-美元)(000275)资产分配

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广发亚太债(QDII-美元)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 104710844 120574118 183368548 183368548
资产净值(元) 126417921 147144918 223547066 223547066
单位资产净值(元) 1.2070 1.2200 1.2190 1.2190
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 128608278 151393023 239407224 239407224
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 121895521 133684309 205425554 205425554
债券市值占基金总资产比例(%) 94.78 88.30 85.81 85.81
银行存款及清算备付金(元) 3038621 7532309 27125453 27125453
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.36 4.98 11.33 11.33
其他资产市值(元) 3674136 6514613 3134142 3134142
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.86 4.30 1.31 1.31
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 3661791 3722074 3722074
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 2.42 1.55 1.55
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00