中邮定期开放A(000271)资产分配

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中邮定期开放A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1477802998 2529443425 2630709508 2630709508
资产净值(元) 1551667881 2783579413 2876477777 2876477777
单位资产净值(元) 1.0110 1.0560 1.0460 1.0460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2419168034 4653811134 4825614930 4825614930
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2261585472 3749523800 3931776002 3931776002
债券市值占基金总资产比例(%) 93.49 80.57 81.48 81.48
银行存款及清算备付金(元) 112151276 780819294 807887536 807887536
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.64 16.78 16.74 16.74
其他资产市值(元) 45431286 123468041 85951391 85951391
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.88 2.65 1.78 1.78
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00