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2020年02月21日 星期五

博时内需增长混合(000264)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时内需增长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 250320624 261162239 269481633 269481633
资产净值(元) 261564795 250158401 243384546 243384546
单位资产净值(元) 1.0450 0.9580 0.9030 0.9030
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 200130923 170330386 184077788 184077788
股票市值占资产净值比例(%) 76.51 68.09 75.63 75.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 265132821 253843748 248097654 248097654
股票市值占基金总资产比例(%) 75.48 67.10 74.20 74.20
债券市值(元) 49708563 50117107 50282699 50282699
债券市值占基金总资产比例(%) 18.75 19.74 20.27 20.27
银行存款及清算备付金(元) 11264647 12483629 7529447 7529447
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.25 4.92 3.03 3.03
其他资产市值(元) 4028687 912626 6207720 6207720
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.52 0.36 2.50 2.50
买入返售证券(元) 0 20000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 7.88 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00