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2019年10月16日 星期三

上投摩根红利回报混合A(000256)资产分配

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上投摩根红利回报混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 145779177 147862983 146185455 146185455
资产净值(元) 247875723 303353904 399758780 399758780
单位资产净值(元) 1.0240 1.0210 1.0170 1.0170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 36819958 52102981 42647928 42647928
股票市值占资产净值比例(%) 14.85 17.18 10.67 10.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 252767741 315113220 407874490 407874490
股票市值占基金总资产比例(%) 14.57 16.53 10.46 10.46
债券市值(元) 210355726 255718354 355040062 355040062
债券市值占基金总资产比例(%) 83.22 81.15 87.05 87.05
银行存款及清算备付金(元) 1928288 2693106 602343 602343
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.76 0.85 0.15 0.15
其他资产市值(元) 3663769 4598780 9584156 9584156
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 1.46 2.35 2.35
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00