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2019年09月20日 星期五

景顺景兴纯债A(000252)资产分配

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景顺景兴纯债A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 118544909 125900788 179857780 179857780
资产净值(元) 161669416 216393733 287883648 287883648
单位资产净值(元) 1.2790 1.2780 1.2650 1.2650
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 184964983 267182126 327477272 327477272
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 175035207 253289167 317871902 317871902
债券市值占基金总资产比例(%) 94.63 94.80 97.07 97.07
银行存款及清算备付金(元) 1265136 1232809 4277999 4277999
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.68 0.46 1.31 1.31
其他资产市值(元) 3714512 5660150 5327372 5327372
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.01 2.12 1.63 1.63
买入返售证券(元) 4950127 7000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.68 2.62 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00