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2019年10月21日 星期一

天弘稳利定期开放B(000245)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

天弘稳利定期开放B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 45865495 45865495 56214801 56214801
资产净值(元) 1745746688 1746146642 230418959 230418959
单位资产净值(元) 1.0570 1.0590 1.2330 1.2330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2822576552 2870228289 248262774 248262774
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2732477888 2808908961 152604503 152604503
债券市值占基金总资产比例(%) 96.81 97.86 61.47 61.47
银行存款及清算备付金(元) 35792596 16351022 16674936 16674936
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.27 0.57 6.72 6.72
其他资产市值(元) 54306068 44968305 19990347 19990347
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.92 1.57 8.05 8.05
买入返售证券(元) 0 0 58992988 58992988
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 23.76 23.76
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00