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2019年10月23日 星期三

景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

景顺长城策略精选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 290100370 240890124 249505488 249505488
资产净值(元) 328730784 274712964 276070774 276070774
单位资产净值(元) 1.1330 1.1400 1.1060 1.1060
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 186317492 131815563 60785176 60785176
股票市值占资产净值比例(%) 56.68 47.98 22.02 22.02
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 334638841 275957670 277428721 277428721
股票市值占基金总资产比例(%) 55.68 47.77 21.91 21.91
债券市值(元) 20569855 19960000 19914000 19914000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.15 7.23 7.18 7.18
银行存款及清算备付金(元) 126593637 16216461 7407807 7407807
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 37.83 5.88 2.67 2.67
其他资产市值(元) 1157858 17965646 321739 321739
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.35 6.51 0.12 0.12
买入返售证券(元) 0 90000000 189000000 189000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 32.61 68.13 68.13
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00