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2020年03月30日 星期一

宝盈核心优势混合C(000241)资产分配

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宝盈核心优势混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 18741752 21167724 22673173 22673173
资产净值(元) 1233151269 1357609626 1528608863 1528608863
单位资产净值(元) 0.9743 1.0040 0.9378 0.9378
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 837682025 1011224384 1135048188 1135048188
股票市值占资产净值比例(%) 67.93 74.49 74.25 74.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1246985711 1386601947 1536418423 1536418423
股票市值占基金总资产比例(%) 67.18 72.93 73.88 73.88
债券市值(元) 215871719 256226108 270193452 270193452
债券市值占基金总资产比例(%) 17.31 18.48 17.59 17.59
银行存款及清算备付金(元) 104933845 104022995 124367400 124367400
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.41 7.50 8.09 8.09
其他资产市值(元) 38497977 15128460 6809383 6809383
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.09 1.09 0.44 0.44
买入返售证券(元) 50000145 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.01 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00