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2019年10月15日 星期二

长盛年年收益定期债券C(000226)资产分配

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长盛年年收益定期债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 5371733 12824288 12824288 12824288
资产净值(元) 51111395 163091047 161859231 161859231
单位资产净值(元) 1.2410 1.2400 1.2320 1.2320
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 72213296 234818223 257051411 257051411
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 70961015 221783386 252860286 252860286
债券市值占基金总资产比例(%) 98.27 94.45 98.37 98.37
银行存款及清算备付金(元) 373733 2207920 1496586 1496586
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.52 0.94 0.58 0.58
其他资产市值(元) 878549 10826916 2694540 2694540
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.22 4.61 1.05 1.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00