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2020年01月29日 星期三

汇添富年年利定期开放债券A(000221)资产分配

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汇添富年年利定期开放债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 802505683 4530558854 4530558854 4530558854
资产净值(元) 1073791442 6646046141 6616894609 6616894609
单位资产净值(元) 1.2000 1.2590 1.2540 1.2540
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1104733261 10716821455 7674372064 7674372064
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 955758339 9720206073 6356480445 6356480445
债券市值占基金总资产比例(%) 86.51 90.70 82.83 82.83
银行存款及清算备付金(元) 53268272 383032087 1021082658 1021082658
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.82 3.57 13.31 13.31
其他资产市值(元) 18194651 501434295 100026961 100026961
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.65 4.68 1.30 1.30
买入返售证券(元) 18100000 0 37000000 37000000
买入返售证券市值比例(%) 1.64 0.00 0.48 0.48
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 59412000 112149000 159782000 159782000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.38 1.05 2.08 2.08
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00