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2019年07月20日 星期六

博时裕益混合(000219)资产分配

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博时裕益混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 172827569 204343174 160780313 160780313
资产净值(元) 209111857 260340069 182838044 182838044
单位资产净值(元) 1.2100 1.2740 1.1370 1.1370
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 193702519 146713829 169179885 169179885
股票市值占资产净值比例(%) 92.63 56.35 92.53 92.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 210425799 261556117 183941195 183941195
股票市值占基金总资产比例(%) 92.05 56.09 91.97 91.97
债券市值(元) 26050 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13284118 114687857 14647434 14647434
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.31 43.85 7.96 7.96
其他资产市值(元) 3413113 154432 113876 113876
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.62 0.06 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00