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2019年07月23日 星期二

广发趋势优选灵活配置混合(000215)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发趋势优选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 102309520 98433904 87345808 87345808
资产净值(元) 166535245 154463533 132365727 132365727
单位资产净值(元) 1.6280 1.5690 1.5150 1.5150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 66027118 70351040 12014791 12014791
股票市值占资产净值比例(%) 39.65 45.55 9.08 9.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 169133990 163868924 132823046 132823046
股票市值占基金总资产比例(%) 39.04 42.93 9.05 9.05
债券市值(元) 78137781 70799930 35381300 35381300
债券市值占基金总资产比例(%) 46.20 43.21 26.64 26.64
银行存款及清算备付金(元) 1619541 1654075 951991 951991
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.96 1.01 0.72 0.72
其他资产市值(元) 3367550 1049879 1474568 1474568
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.99 0.64 1.11 1.11
买入返售证券(元) 0 0 83000396 83000396
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 62.49 62.49
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 19982000 20014000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 11.81 12.21 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00