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2019年10月22日 星期二

信诚新兴产业混合(000209)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚新兴产业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 13518857 14093599 16084019 16084019
资产净值(元) 19516468 22502065 24280915 24280915
单位资产净值(元) 1.4440 1.5970 1.5100 1.5100
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 16411656 19850781 19642541 19642541
股票市值占资产净值比例(%) 84.09 88.22 80.90 80.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 20634283 22763173 24532795 24532795
股票市值占基金总资产比例(%) 79.54 87.21 80.07 80.07
债券市值(元) 1400 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4200693 2891237 4837473 4837473
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 20.36 12.70 19.72 19.72
其他资产市值(元) 20534 21156 52781 52781
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.09 0.22 0.22
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00