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2019年07月22日 星期一

建信双债增强A(000207)资产分配

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建信双债增强A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 45551582 65616242 75921928 75921928
资产净值(元) 82675685 119526577 141333813 141333813
单位资产净值(元) 1.2120 1.2510 1.2520 1.2520
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 1824000 1824000
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 1.29 1.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 84190981 130141015 174899835 174899835
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 1.04 1.04
债券市值(元) 78597026 126609471 169750732 169750732
债券市值占基金总资产比例(%) 93.36 97.29 97.06 97.06
银行存款及清算备付金(元) 1127089 2579498 2508129 2508129
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.34 1.98 1.43 1.43
其他资产市值(元) 4466866 952046 816973 816973
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.31 0.73 0.47 0.47
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00