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2019年10月14日 星期一

博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)资产分配

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博时岁岁增利一年定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 200925608 200925608 1425726120 1425726120
资产净值(元) 198347001 201827527 1401635461 1401635461
单位资产净值(元) 0.9870 1.0040 0.9830 0.9830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 253208095 263326451 1659164562 1659164562
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 245544000 258722000 1626619000 1626619000
债券市值占基金总资产比例(%) 96.97 98.25 98.04 98.04
银行存款及清算备付金(元) 4101720 2787816 16016217 16016217
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.62 1.06 0.97 0.97
其他资产市值(元) 3562375 1816634 16529345 16529345
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.41 0.69 1.00 1.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00