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2019年12月08日 星期天

国泰美国房地产开发股票(QDII)(000193)资产分配

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国泰美国房地产开发股票(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-19 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 10146580 13809208 13146460 13146460
资产净值(元) 14989778 18582983 17461771 17461771
单位资产净值(元) 1.4770 1.3460 1.3280 1.3280
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 13110289 16067876 15605677 15605677
股票市值占资产净值比例(%) 87.46 86.47 89.37 89.37
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 18368667 19158052 18260749 18260749
股票市值占基金总资产比例(%) 71.37 83.87 85.46 85.46
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3571694 1991953 1757184 1757184
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.44 10.40 9.62 9.62
其他资产市值(元) 1686684 225037 61587 61587
其他资产市值占基金总资产比例(%) 9.18 1.17 0.34 0.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 873186 836300 836300
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 4.56 4.58 4.58
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00