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2020年01月25日 星期六

富国信用债债券A/B(000191)资产分配

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富国信用债债券A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 686878837 591674024 635737164 635737164
资产净值(元) 709484545 701877260 938990032 938990032
单位资产净值(元) 1.0010 1.0100 1.0100 1.0100
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 860724721 948423541 1081904490 1081904490
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 688906243 903893063 803336395 803336395
债券市值占基金总资产比例(%) 80.04 95.30 74.25 74.25
银行存款及清算备付金(元) 20346710 10993587 12338165 12338165
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.36 1.16 1.14 1.14
其他资产市值(元) 16371605 33536890 18119118 18119118
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.90 3.54 1.67 1.67
买入返售证券(元) 135100164 0 248110812 248110812
买入返售证券市值比例(%) 15.70 0.00 22.93 22.93
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00