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2019年08月17日 星期六

华泰柏瑞季季红债券(000186)资产分配

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华泰柏瑞季季红债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 141278228 118940808 119282699 119282699
资产净值(元) 143706169 122101350 120713943 120713943
单位资产净值(元) 1.0170 1.0270 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 180161826 141526483 145992756 145992756
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 177223094 139389568 141713032 141713032
债券市值占基金总资产比例(%) 98.37 98.49 97.07 97.07
银行存款及清算备付金(元) 670446 959815 2488268 2488268
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.37 0.68 1.70 1.70
其他资产市值(元) 1668286 1177100 1791457 1791457
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.93 0.83 1.23 1.23
买入返售证券(元) 600000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.33 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00