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2019年10月22日 星期二

景顺长城四季金利债券C(000182)资产分配

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景顺长城四季金利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 3385238 3431267 3515506 3515506
资产净值(元) 140849361 239837257 338285201 338285201
单位资产净值(元) 1.1540 1.1440 1.1400 1.1400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 12771538 37875726 51160577 51160577
股票市值占资产净值比例(%) 9.07 15.79 15.12 15.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 145186810 300608334 396046899 396046899
股票市值占基金总资产比例(%) 8.80 12.60 12.92 12.92
债券市值(元) 127867492 254986156 332022853 332022853
债券市值占基金总资产比例(%) 88.07 84.82 83.83 83.83
银行存款及清算备付金(元) 1271631 2445742 7124985 7124985
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.88 0.81 1.80 1.80
其他资产市值(元) 3276148 5300710 5738483 5738483
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.26 1.76 1.45 1.45
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00